Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 45.770 USD 
 Valeur indicative en EUR : 38.99 EUR 
 Date : 26/07/2017 
 Dernière variation : 0.45% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/07/2001 
 Groupe de gestion : PIMCO 
 Promoteur : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Michael Gomez,Francesc Balcells 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 3 149 305,92 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.79 %
   Dont frais de gestion  : 0.79 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.895 ans:0.74
3 ans:1.0610 ans:0.75

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.31% 52 -1.10%
 1 mois -0.46% 82 -1.39%
 3 mois 1.91% 62 -3.86%
 6 mois 6.31% 52 -1.10%
 1 an 8.58% 23 4.36%
 3 ans 11.35% 32 27.98%
 5 ans 24.81% 34 33.20%
 10 ans 87.97% 21 100.89%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%