Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées au Japon.Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144 A.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 4 598.000 JPY 
 Valeur indicative en EUR : 36.79 EUR 
 Date : 19/05/2017 
 Dernière variation : -0.72% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/12/2001 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Kentaro Takayanagi,Mitsunari Kawano 
 Catégorie Générale : Actions Asie/Pacifique 
 Catégorie Morningstar : Actions Japon Grandes Cap. 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers JPY) : 30/04/2017 - 37 028 878,56 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.60 %
   Dont frais de gestion  : 1.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 JPY
 Souscription min. ultérieure : 0.00 JPY
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.745 ans:0.81
3 ans:1.0410 ans:0.08

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.76% 38 2.87%
 1 mois 1.26% 36 -0.67%
 3 mois 1.31% 39 1.43%
 6 mois 10.75% 41 5.04%
 1 an 15.67% 51 17.57%
 3 ans 29.93% 75 56.37%
 5 ans 87.70% 80 73.89%
 10 ans -17.04% 79 29.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%