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61.730 USD
-1.48%
OPCVM Différé
Ce Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux/ sa fortune totale en actions ou tout autre titre de type (( action )) d'émetteurs ayant leur siège social en Russie et /ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Russie. Ces autres titres de type (( action )) pourront notamment être des certificats de titres en dépôt américains (ADRs), européens (EDRs) et internationaux (GDRs) dont les titres sous-jacents sont émis par des sociétés domiciliées en Russies puis négociés sur un marché réglementé en dehors de ces pays, principalement aux Etats-Unis et en Europe.
Cours
| Valeur liquidative (dernière connue) |
: | 61.730 USD |
| Valeur indicative en EUR | : | 47.91 EUR |
| Date | : | 16/05/2013 |
| Dernière variation | : | -1.48% |
| Fréquence des VL | : | Quotidienne |
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Graphique
Caractéristiques
| Eligible PEA | : | NON |
| Fonds partenaire | : | NON |
| Eligible Boursorama Vie | : | NON |
| Fonds de fonds | : | NON |
| Date de création | : | 11/01/2008 |
| Promoteur | : | Pictet Funds (Europe) S.A. |
| Gérant | : | Klaus Bockstaller |
| Zone d'investissement | : | Russie et CIS |
| Catégorie Générale | : | Actions Pays Emergents |
| Catégorie Morningstar | : | Actions Russie |
| Catégorie AMF | : | Fonds etrangers |
| Forme juridique | : | SICAV |
| Affectation des résultats | : | Capitalisation |
| Actif net (milliers USD) | : | 30/04/2013 - 330 272,41 |
| Date/valeur du dernier coupon | : | ND |
Eléments d'analyse
| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : |  | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : |  | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : |  | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
- Données calculées par Morningstar au 30/09/2012
Frais et conditions de souscription de l'OPCVM
| Prospectus | ||||||
| Frais d'entrée | : | 5.00 % | ||||
| Frais de sortie | : | 1.00 % | ||||
| Frais de gestion | : | 2.40 % | ||||
| Souscription min. initiale | : | 0 USD | ||||
| Souscription min. ultérieure | : | ND | ||||
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Performances
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
| 1er Janvier | -6.08% | 58 | -6.04% |
| 1 mois | -2.46% | 54 | -4.96% |
| 3 mois | -11.69% | 53 | -8.92% |
| 6 mois | -0.34% | 39 | -3.31% |
| 1 an | -8.38% | 45 | -9.37% |
| 3 ans | -14.92% | 55 | -14.27% |
| 5 ans | -33.56% | 35 | -28.68% |
| 10 ans | - | - | 217.94% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
Boîte de style Morningstar
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- Données calculées par Morningstar au 30/09/2012
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille. - Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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