The Global Bond Fund a pour objectif d'assurer aux investisseurs des revenus périodiques et la capitalisation de leur investissement, en investissant dans des obligations qui sont essentiellement des obligations à risque limité libellées dans les monnaies les plus diverses, y compris l'Euro.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 14.140 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 16.32 EUR 
 Date : 27/03/2017 
 Dernière variation : -0.44% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 28/01/2002 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investment Ireland Limited 
 Gérant(s) : Albert Jalso 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 28/02/2017 - 1 389 854,85 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.73 %
   Dont frais de gestion  : 0.65 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 250.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.085 ans:0.83
3 ans:1.3110 ans:0.69

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.36% 25 0.96%
 1 mois 1.58% 35 2.06%
 3 mois 2.12% 33 1.49%
 6 mois 0.68% 43 1.07%
 1 an 14.80% 32 3.94%
 3 ans 33.51% 22 23.32%
 5 ans 34.49% 21 23.68%
 10 ans 134.20% 18 66.50%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%