The Global Bond Fund a pour objectif d'assurer aux investisseurs des revenus périodiques et la capitalisation de leur investissement, en investissant dans des obligations qui sont essentiellement des obligations à risque limité libellées dans les monnaies les plus diverses, y compris l'Euro.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 168.610 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 191.59 EUR 
 Date : 22/02/2018 
 Dernière variation : -0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/06/2006 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investments Ireland Limited 
 Gérant(s) : Albert Jalso 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en GBP 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/10/2017 - 1 427 069,98 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.08 %
   Dont frais de gestion  : 1 %
 Commissions de performance  :
20 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.125 ans:0.33
3 ans:-0.4210 ans:0.27

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.07% 43 1.13%
 1 mois 1.07% 43 1.13%
 3 mois -0.29% 50 -0.09%
 6 mois 2.31% 39 2.09%
 1 an 0.24% 39 0.25%
 3 ans -11.48% 61 -10.58%
 5 ans 11.44% 47 10.62%
 10 ans 33.61% 44 34.43%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%