Le Compartiment investira dans un portefeuille concentré de titres decapitaux domiciliés et admis à la cote officielle sur des Marchés Réglementésdans les Etats Membres de l'Union Européenne qui ont adopté l'Euro. Aumoins 75 pour cent des actifs nets du Compartiment seront investis enémetteurs établis dans l'Union Européenne, en Norvège ou en Islande.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 792.620 EUR 
 Date : 22/09/2017 
 Dernière variation : 0.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 19/07/2005 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investments Ireland Limited 
 Gérant(s) : James Barber,Ronnie Sabel 
 Catégorie Générale : Actions Europe 
 Catégorie Morningstar : Actions Zone Euro Grandes Cap. 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 194 360,33 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.44 %
   Dont frais de gestion  : 2.50 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.615 ans:0.94
3 ans:0.5710 ans:0.16

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.07% 76 8.86%
 1 mois -1.23% 80 0.34%
 3 mois -3.55% 74 -0.24%
 6 mois 4.50% 84 9.68%
 1 an 16.28% 43 18.39%
 3 ans 23.20% 46 25.91%
 5 ans 73.44% 29 74.92%
 10 ans 22.85% 27 16.79%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%