L'objectif de gestion est de permettre aux actionnaires d'obtenir, pour des placements à court terme, un rendement supérieur à celui de l'indice EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion. Dans certaines situations de marché tel que le très faible niveau de l'EONIA, la valeur liquidative de la SICAV pourrait baisser de manière structurelle, ce qui pourrait compromettre l'objectif de préservation du capital de la SICAV.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 109.930 EUR 
 Date : 21/03/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/12/2007 
 Groupe de gestion : Swiss Life 
 Promoteur : Swiss Life Asset Management (France) 
 Gérant(s) : Dimitri Andraos,Mathilde Lacoste 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 4 519 914,29 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.29 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:8.285 ans:2.89
3 ans:6.3410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.05% 64 -0.04%
 1 mois -0.02% 58 0.00%
 3 mois -0.06% 65 -0.05%
 6 mois -0.10% 58 -0.09%
 1 an -0.13% 55 -0.16%
 3 ans 0.23% 36 0.04%
 5 ans 1.70% 23 1.10%
 10 ans - 0 10.87%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%