L'objectif de gestion de la SICAV consiste à réaliser une performance liée à celles des marchés obligataires et des marchés actions européens. En particulier, l'objectif de gestion de l'OPCVM consiste à réaliser sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice de référence Exane Eurozone Convertible Bond. L'OPCVM recherche principalement une sensibilité aux marchés actions tout en visant à limiter le risque lié à un repli éventuel des bourses par le biais de l'aspect protecteur de la composante obligataire.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 287.070 EUR 
 Date : 22/11/2017 
 Dernière variation : -0.16% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/02/2016 
 Groupe de gestion : Montpensier Finance 
 Promoteur : Montpensier Finance 
 Gérant(s) : Bastien Rapoport,Julien Coulouarn 
 Catégorie Générale : Obligations Convertibles 
 Catégorie Morningstar : Convertibles Europe 
 Catégorie AMF : Diversifié 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/10/2017 - 385 332,54 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.50 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.65 ans:1.08
3 ans:0.910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.30% 51 5.32%
 1 mois 1.51% 43 1.41%
 3 mois 3.01% 21 2.28%
 6 mois 3.63% 12 2.03%
 1 an 6.75% 54 7.03%
 3 ans 16.18% 31 14.15%
 5 ans 31.57% 30 28.26%
 10 ans - 0 32.20%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%