L'objectif de gestion de la SICAV consiste à réaliser une performance liée à celles des marchés obligataires et des marchés actions européens. En particulier, l'objectif de gestion de l'OPCVM consiste à réaliser sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice de référence Exane Eurozone Convertible Bond. L'OPCVM recherche principalement une sensibilité aux marchés actions tout en visant à limiter le risque lié à un repli éventuel des bourses par le biais de l'aspect protecteur de la composante obligataire.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 297.780 EUR 
 Date : 16/02/2018 
 Dernière variation : 0.40% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/02/2016 
 Groupe de gestion : Montpensier Finance 
 Promoteur : Montpensier Finance 
 Gérant(s) : Bastien Rapoport,Julien Coulouarn 
 Catégorie Générale : Obligations Convertibles 
 Catégorie Morningstar : Convertibles Europe 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 450 969,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.5 %
   Dont frais de gestion  : 1.2 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1 part
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.445 ans:0.99
3 ans:0.6710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.48% 16 0.83%
 1 mois 1.48% 16 0.83%
 3 mois 1.13% 5 -0.89%
 6 mois 4.17% 7 1.43%
 1 an 7.58% 17 4.83%
 3 ans 10.69% 25 7.22%
 5 ans 28.69% 19 22.78%
 10 ans - 0 42.69%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%