L'objectif de gestion du FCP CNP ASSUR US CORPORATE BOND consiste à investir en parts ou actions d'OPCVM obligataires français ou étrangers admis à la commercialisation en France, tout en effectuant une couverture contre le risque de taux. Ces OPCVM consistent à investir dans des obligations libellées en USD.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 8 961.510 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : OUI 
 Date de création : 14/02/2013 
 Groupe de gestion : CCR 
 Promoteur : CCR Asset Management 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 50 231,27 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : ND
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 30000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
 

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.295 ans:0
3 ans:-0.4510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.04% 99 7.77%
 1 mois -2.53% 100 1.00%
 3 mois -1.57% 97 3.71%
 6 mois 0.15% 95 4.08%
 1 an 1.04% 99 7.77%
 3 ans -6.23% 100 41.00%
 5 ans - 0 47.48%
 10 ans - 0 95.18%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%