Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 24.300 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 27.83 EUR 
 Date : 24/05/2017 
 Dernière variation : 0.87% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 27/02/2014 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Werner Gey van Pittius,Peter Eerdmans 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 30/04/2017 - 1 832 644,06 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.03 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 250000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.895 ans:0
3 ans:0.4610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.41% 30 4.36%
 1 mois -2.49% 59 -0.81%
 3 mois 2.97% 23 4.43%
 6 mois -3.23% 40 3.02%
 1 an 17.25% 52 9.21%
 3 ans 16.45% 65 15.04%
 5 ans - 0 7.32%
 10 ans - 0 52.17%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%