Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 121.650 USD 
 Valeur indicative en EUR : 103.22 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 0.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/04/2012 
 Groupe de gestion : Legg Mason 
 Promoteur : Legg Mason Investments Europe Ltd 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/09/2017 - 65 956,42 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.50 %
   Dont frais de gestion  : 0.35 %
 
 
 Souscription min. initiale : 30000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 5000000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.955 ans:0
3 ans:1.4110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.37% 57 -6.54%
 1 mois 1.13% 58 0.48%
 3 mois 2.19% 45 -2.26%
 6 mois -1.03% 43 -6.50%
 1 an 8.49% 18 -2.35%
 3 ans 11.03% 46 18.83%
 5 ans - 0 30.92%
 10 ans - 0 91.58%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%