Le Fonds est un nourricier du Fonds Maître, action ID (USD) de UBAM - Corporate US Dollar Bond, compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois UBAM.Rappel de l'objectif du Fonds Maître :L'objectif essentiel de la SICAV UBAM est de rechercher une valorisation aussi élevée que possible des capitaux investis en suivant le principe de la répartition des risques.L'objectif du compartiment maître est d'offrir aux investisseurs l'accès à une sélection de valeurs mobilières, essentiellement des obligations et autres titres de créance, en respectant le principe de la diversification des risques d'investissement.La performance du Fonds Nourricier sera différente de celle du Fonds Maître du fait notamment de la couverture des risques de taux et de change et de ses propres frais de gestion.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 9 604.780 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : -0.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/02/2013 
 Groupe de gestion : UBP 
 Promoteur : Union Bancaire Gestion Institutionnelle 
 Gérant(s) : Christel Rendu de Lint 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Autres 
 Catégorie AMF : Obligations internationales 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 23 149,14 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : 5.00 %
 Frais courants  : 0.63 %
   Dont frais de gestion  : 0.05 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 09:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.955 ans:0
3 ans:0.2710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.20% 0 6.22%
 1 mois 0.33% 0 0.82%
 3 mois 0.49% 0 5.94%
 6 mois 1.53% 0 6.19%
 1 an 2.20% 0 12.41%
 3 ans 1.36% 0 16.21%
 5 ans - 0 33.97%
 10 ans - 0 53.12%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%