L'objectif de ce Compartiment est d'investir dans un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières à revenu fixe, instruments du marché monétaire, dérivés et dépôts principalement libellés (au minimum 2/3 des actifs) dans des devises de pays en développement à revenus faibles et moyens (« marchés émergents ») d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe centrale et de l'Est et d'Afrique ou exposés auxdites devises. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice deréférence, le JP Morgan ELMI Plus, sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 47.240 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : -0.36% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Marcelo Assalin 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Autres 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 336 578,09 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.90 %
   Dont frais de gestion  : 0.72 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.755 ans:0
3 ans:-0.0210 ans:0.15

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.10% 0 6.22%
 1 mois -0.70% 0 0.82%
 3 mois -1.61% 0 5.94%
 6 mois 3.10% 0 6.19%
 1 an 2.78% 0 12.41%
 3 ans -1.51% 0 16.21%
 5 ans -0.87% 0 33.97%
 10 ans 18.74% 0 53.12%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%