L'objectif de ce Compartiment est d'investir dans un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières à revenu fixe, instruments du marché monétaire, dérivés et dépôts principalement libellés (au minimum 2/3 des actifs) dans des devises de pays en développement à revenus faibles et moyens (« marchés émergents ») d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe centrale et de l'Est et d'Afrique ou exposés auxdites devises. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice deréférence, le JP Morgan ELMI Plus, sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 53.700 USD 
 Valeur indicative en EUR : 50.34 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : -0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Marcin Adamczyk,Marcelo Assalin 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 434 970,01 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.88 %
   Dont frais de gestion  : 0.72 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.645 ans:0.37
3 ans:0.6110 ans:0.34

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.12% 97 11.66%
 1 mois 0.73% 94 2.59%
 3 mois -3.79% 8 0.42%
 6 mois -2.39% 21 1.70%
 1 an 3.12% 97 11.66%
 3 ans -13.67% 39 11.85%
 5 ans -8.64% 27 9.24%
 10 ans 10.13% 81 52.48%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%