Ce Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille composé principalement (au minimum 2/3 de ses actifs) d'obligations et instruments du marché monétaire émis par des établissements financiers ou d'autres sociétés et libellés en euro. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le Barclays Euro Aggregate Credit - Corporate, sur une période de plusieurs années.Lors de la sélection des investissements, le Gestionnaire s'attachera à analyser, maintenir et mettre à jour la note de crédit des investissements futurs et s'assurera que la notation moyenne du portefeuille soit au moins égale à BBB-. Le gestionnaire prendra toujours en considération la qualité et la diversité des émetteurs et des secteurs, ainsi que l'échéance des titres.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 180.570 EUR 
 Date : 21/02/2018 
 Dernière variation : 0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Hans Frank,Bram Bos 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 540 004,79 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.95 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.445 ans:1.28
3 ans:0.6410 ans:0.53

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.25% 55 -0.16%
 1 mois -0.25% 55 -0.16%
 3 mois -0.62% 49 -0.53%
 6 mois 0.73% 40 0.65%
 1 an 2.48% 54 2.63%
 3 ans 4.77% 41 4.48%
 5 ans 18.92% 36 16.78%
 10 ans 42.51% 67 47.86%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%