Ce Compartiment entend générer des plus-values en gérant activement un portefeuille obligataire et monétaire composé principalement (au minimum 2/3 des actifs) d'obligations et d'instruments du marché monétaire libellés en euros et vise à surperformer l'Indice de référence, le Barclays Capital Euro Aggregate,sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 540.740 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : -0.18% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/05/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Thomas Ippoliti,Hans van Zwol 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 1 177 439,10 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.98 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.835 ans:1.42
3 ans:1.2410 ans:0.69

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.67% 45 2.44%
 1 mois 0.12% 88 0.59%
 3 mois -2.68% 86 -1.36%
 6 mois -1.98% 90 -0.31%
 1 an 2.67% 45 2.44%
 3 ans 13.78% 35 10.99%
 5 ans 28.26% 37 23.79%
 10 ans 46.28% 48 43.78%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%