L'objectif de ce Compartiment est d'investir dans un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières à revenu fixe, instruments du marché monétaire, dérivés et dépôts principalement libellés dans des devises de pays en développement à revenus faibles et moyens (« marchés émergents ») d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe centrale et de l'Est, d'Afrique et du Moyen-Orient ou exposés auxdites devises. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice de référence, le JP Morgan ELMI Plus, sur une période de plusieurs années.Le Compartiment peut être exposé aux risques de change liés aux investissements dans des titres libellés dans des devises autres que sa devise de référence ou dans des instruments dérivés dont le sous-jacent consiste en taux de change ou en devises.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 53.630 USD 
 Valeur indicative en EUR : 45.26 EUR 
 Date : 06/02/2012 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/04/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Marcelo Assalin 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 480 030,61 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.88 %
   Dont frais de gestion  : 0.72 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.455 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.36% 92 0.23%
 1 mois 4.36% 92 -1.09%
 3 mois 6.73% 80 -0.25%
 6 mois 2.93% 79 -3.84%
 1 an 3.84% 88 -0.99%
 3 ans 29.23% 80 1.98%
 5 ans 30.10% 84 -0.91%
 10 ans - 0 40.22%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%