L'objectif de ce Compartiment est d'investir dans un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières à revenu fixe, instruments du marché monétaire, dérivés et dépôts principalement libellés (au minimum 2/3 des actifs) dans des devises de pays en développement à revenus faibles et moyens (« marchés émergents ») d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe centrale et de l'Est et d'Afrique ou exposés auxdites devises. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice deréférence, le JP Morgan ELMI Plus, sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 53.630 USD 
 Valeur indicative en EUR : 50.61 EUR 
 Date : 06/02/2012 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/04/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Marcin Adamczyk,Marcelo Assalin 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 434 970,01 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.88 %
   Dont frais de gestion  : 0.72 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.455 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.24% 92 11.66%
 1 mois 5.24% 92 2.59%
 3 mois 0.17% 80 0.42%
 6 mois -6.24% 79 1.70%
 1 an -0.85% 88 11.66%
 3 ans 32.01% 80 11.85%
 5 ans 31.06% 84 9.24%
 10 ans - 0 52.48%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%