Ce Compartiment cherchera à investir dans un portefeuille diversifié,principalement composé de valeurs mobilières et instruments du marché monétaire à revenu fixe (au minimum 2/3 de ses actifs) d'émetteurs publics ou privés établis dans des pays en développement à revenus faibles ou moyens. Ces pays sont plus communément appelés « marchés émergents ». Il investira essentiellement en Amérique du Sud et centrale (y compris les Caraïbes), en Europe centrale et de l'Est, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et plusparticulièrement dans des pays où le gestionnaire est à même d'évaluer les risques potentiels d'ordre politique et économique ainsi que dans des pays ayant entrepris des réformes économiques et atteint certains objectifs de croissance. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice de référence, à savoir le JP Morgan EMBI Global Diversified.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 84 622.310 HUF 
 Date : 17/08/2017 
 Dernière variation : -0.25% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/04/2011 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Marcelo Assalin,Marco Ruijer 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers HUF) : 29/02/2016 - 739 347 752,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.86 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 HUF
 Souscription min. ultérieure : 0.00 HUF
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 29/02/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.225 ans:1.02
3 ans:0.6910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -1.77% 70 -3.22%
 1 mois 0.65% 64 -2.09%
 3 mois -4.96% 75 -5.53%
 6 mois 1.31% 46 -2.65%
 1 an 4.12% 29 0.98%
 3 ans 25.57% 32 22.81%
 5 ans 81.30% 20 22.32%
 10 ans - 0 101.47%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%