Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 20.570 USD 
 Valeur indicative en EUR : 17.19 EUR 
 Date : 20/09/2017 
 Dernière variation : -0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/04/2011 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg S.A. 
 Gérant(s) : Vivienne Taberer,Werner Gey van Pittius 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 86 780,72 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.96 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 750.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.265 ans:0.57
3 ans:0.8910 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 9.52% 48 -3.22%
 1 mois 1.70% 34 -2.09%
 3 mois 2.57% 49 -5.53%
 6 mois 5.60% 49 -2.65%
 1 an 4.40% 73 0.98%
 3 ans 12.81% 32 22.81%
 5 ans 18.07% 46 22.32%
 10 ans - 0 101.47%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%