L'objectif de la gestion est d'obtenir une évolution de la valeur liquidative la plus régulière possible identique à celle de l'EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé, sur la période de placement recommandée, diminué des frais courants de la part. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d'intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du FCP est susceptible de baisser ponctuellement ou de façon structurelle, le rendement du portefeuille étant négatif ou ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 104 902.910 EUR 
 Date : 23/07/2015 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/05/2008 
 Groupe de gestion : HSBC 
 Promoteur : HSBC Global Asset Management (France) 
 Gérant(s) : Ange Riu 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Monétaire Court Terme 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 1 090 389,67 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.09 %
   Dont frais de gestion  : 0.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-4.085 ans:-3.48
3 ans:-5.0510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.04% 0 -0.06%
 1 mois -0.01% 0 -0.03%
 3 mois -0.03% 0 -0.09%
 6 mois -0.04% 0 -0.17%
 1 an -0.02% 0 -0.26%
 3 ans 0.08% 0 -0.26%
 5 ans 1.38% 0 0.07%
 10 ans - 0 9.29%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%