Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 205.440 NOK 
 Valeur indicative en EUR : 21.65 EUR 
 Date : 23/06/2017 
 Dernière variation : 0.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/06/2005 
 Groupe de gestion : PIMCO 
 Promoteur : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Andrew Balls,Lorenzo Pagani 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en NOK 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers NOK) : 31/05/2017 - 78 385 909,53 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.49 %
   Dont frais de gestion  : 0.49 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 NOK
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.55 ans:0.17
3 ans:0.0810 ans:0.51

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.26% 45 -1.87%
 1 mois 0.62% 33 -1.10%
 3 mois 1.32% 35 -4.98%
 6 mois 2.89% 46 -1.50%
 1 an 4.59% 35 2.76%
 3 ans 16.61% 16 -4.16%
 5 ans 32.10% 21 1.84%
 10 ans 103.17% 1 51.40%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%