Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.000 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 1.14 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : -0.16% 
 Fréquence des VL : Aucune 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 11/05/2001 
 Groupe de gestion : NA 
 Promoteur : HSBC Global Liquidity Funds PLC 
 Gérant(s) : Philip Walsh 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires GBP Court Terme 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers GBP) : 31/05/2017 - 7 352 564,05 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 0.40 %
   Dont frais de gestion  : 0.40 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 50000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 13:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.055 ans:-0.14
3 ans:-0.1710 ans:-0.21

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.00% 79 -1.95%
 1 mois 0.00% 72 -3.36%
 3 mois 0.00% 77 -1.94%
 6 mois 0.00% 78 -2.46%
 1 an 0.05% 78 -12.03%
 3 ans 0.38% 77 -5.90%
 5 ans 0.60% 72 -6.69%
 10 ans 10.00% 64 -13.78%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%