Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.000 USD 
 Valeur indicative en EUR : 0.85 EUR 
 Date : 08/12/2017 
 Dernière variation : 0.33% 
 Fréquence des VL : Aucune 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/11/2000 
 Groupe de gestion : NA 
 Promoteur : HSBC Global Liquidity Funds PLC 
 Gérant(s) : John Chiodi 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 24 404 780,38 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 0.20 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 100000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 16:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.695 ans:0.31
3 ans:0.310 ans:0.22

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -10.70% 34 -8.79%
 1 mois -2.20% 31 1.55%
 3 mois 0.00% 32 1.43%
 6 mois -5.16% 34 -6.07%
 1 an -10.14% 34 -5.15%
 3 ans 6.15% 35 8.53%
 5 ans 10.83% 35 12.22%
 10 ans 29.64% 31 28.95%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%