Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 15.470 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : 0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/11/2004 
 Groupe de gestion : T. Rowe Price 
 Promoteur : T. Rowe Price (Luxembourg) Mgmt S.ar.L 
 Gérant(s) : David Stanley 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Non institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 114 320,64 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.07 %
   Dont frais de gestion  : 0.90 %
 
 
 Souscription min. initiale : 15000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.435 ans:1.55
3 ans:1.1910 ans:0.52

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.17% 54 4.11%
 1 mois 0.58% 63 0.68%
 3 mois -1.27% 60 -0.88%
 6 mois 0.91% 43 1.11%
 1 an 4.17% 54 4.11%
 3 ans 11.51% 47 10.91%
 5 ans 32.03% 32 28.94%
 10 ans 49.18% 45 46.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%