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Composition

NN (L) Em Mkt Dbt HC Z Cap EUR H i

5 200.62 USD
+0.08% 
valeur indicative 4 859.20 EUR

LU0577846875 - NN Investment Partners Luxembourg SA

OPCVM dernier cours connu au 26/10/2023
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  • Actif net (milliers USD)

    30.06.16 / 2 799 627.23

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

NN (L) Frontier Mkt Dbt HC I Cap USD

NN (L) Em Mkt Corp Dbt Z USD Acc

Romania(Rep Of) 2.75%

1mdb Global Invest 4.4%

Hungary Rep 6.375%

Cameroon Rep 9.5%

Hungary Rep 6.25%

Pemex Proj Fdg Master Tr 6.625%

Colombia Rep 7.375%

Croatia(Rep Of) 3.875%

Date du portefeuille : 30/04/2016

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/04/2016

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/04/2016

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/04/2024

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