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ONXEO RTS 31.03.21 : Comment gérer le DPS

28 nov. 2014 19:29

Prenons un simple exemple de détention de 1000 actions Onxeo sur un PEA, soit au cours actuel 5590 €.
Vous les vendez et achetez sur votre CTO 4000 DPS à 0.17 soit une dépense de 680 € (0.17*4000).

En fonction des événements :
Le cours est égal ou inférieur à 4.5 le 3/12, vous perdez vos DPS mais pour 680 € maximum alors que vos 1000 actions vous aurez fait perdre bien plus (à 4.5, vous perdez 1090, à 4 c'est 1590, etc.) ; vous avez l'avantage de faire votre moins value sur le CTO et vous pouvez racheter vos actions bien moins cher sur votre PEA. Vous avez donc "gagné" (en fait vous réduisez vos pertes potentielles ainsi) 400 € minimum (soit 7 %) et peut être beaucoup plus...

Le cours est autour de 5, vous exercez vos DPS et acheter 1000 actions à titre irréductibles et demander en plus 1000 à titre réductibles. A ce cours, vous serez probablement servis, ce qui vous fera 2000 actions sur votre CTO pour 9680 (4500+4500+680) en tout soit 4.84 l'action, vous êtes encore bénéficiaire d'environ 300 € alors que dans l'hypothèse de garde des 1000 actions vous en perdriez 600 environ...
Lors de la livraison des actions nouvelles, vous les vendez sur le CTO et vous les rachetez sur le PEA, opération qui ne vous coûte que les frais, soit environ 12 euros pour l'ensemble des opérations pour un gain net de 900 € (16% environ !) dont seul 300 est taxé sur le CTO puisque le reste est une "non perte" sur le PEA.

Le cours reste comme celui de maintenant ou monte, vous exercez vos DPS mais vos réductibles risquent de ne pas être servis beaucoup donc nous disons que vous avez 1000 irréductibles et 100 réductible pour 5630 (4500+450+680) soit 5.12 l'action.
Lors de la livraison des actions nouvelles, vous les vendez sur le CTO et vous les rachetez sur le PEA, opération qui ne vous coûte que les frais, soit environ 10 euros pour l'ensemble pour un gain de plus de 8% par rapport à votre situation précédente (5.59). Bien sûr, vous serez taxé de l'impôt dans ce cas mais sur un gain que vous ne pouvez pas faire sur le PEA !

En conclusion, la seule contrainte est de disposer d'un peu de liquidité pendant une quinzaine de jours pour un gain allant de 7 à 16% quoi qu'il arrive et en plafonnant les pertes en plus.
C'est win, win ou win.

4 réponses

  • 28 novembre 2014 20:06

    Trés bon raisonnement mais, sauf erreur de ma part, on ne peut acheter de DPS depuis son PEA.
    il me semble qu'on peut seulement exercer ceux que l'on a acquis ( donc "gratuitement" le 24/11 au soir )

  • 28 novembre 2014 20:46

    Relis bien mon texte, je précise achat des DPS sur le CTO puis, lors de la livraison, achat PEA / vente CTO.
    Ca fonctionne parfaitement et, en cas de baisse, ça profite même au CTO qui enregistre les pertes au lieu du PEA, il faut juste avoir un peu de liquidité sur son CTO pendant une quinzaine (le temps de recevoir les actions). ;)

  • 29 novembre 2014 11:46

    Tout à fait, enveplus.
    En revanche, tout dépend de ton broker, mais en ce qui me concerne, la somme nécessaire à l'exercice des DPS sur mon pea a été bloquée le lendemain ou surlendemain même de mon opération sur titre.
    Je suis chez bourso, j'ai passé mon ordre par téléphone, conseillère tres sympathique par ailleurs, et 0 frais de courtage puisqu'il s'agissait d'une OST.
    Wait and see, et bon week end en attendant la semaine prochaine!
    Tig.

  • 29 novembre 2014 18:27

    Oui, mais tu peux faire ton opération sur titres le 3/12 (jusqu'à minuit sur site chez BD) donc il suffit d'avoir les fonds à ce moment là.

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