COIL : Essai de valorisation de la pépite 2018

lagalane

01 novembre 2016 •19:58

Bravo pour l'analyse, les 60 euros à MT effectivement est loin d'être aberrant. Par contre, à CT, un cours autour des 30 est fortement envisageable. Vu le volume et la hausse du jour, on y est bien parti pour.
PER 5.5 sur les acquis mais qui ne tient pas en compte effectivement le retour des investissements déjà effectués et les perspectives annoncées . Tout bon pour la suite.

jmi-132

02 novembre 2016 •06:55

En résume, pour fin 2016 Pvsimus parle d'un RN = 7.2 m€ en lieu de 6 m €.

Comme quoi, on aurait un PER de 4.58 en lieu de 5.5.

Et un RN de 10 m€ pour 2017.

A suivre.

lagalane

02 novembre 2016 •08:30

Exactement

jmi-132

02 novembre 2016 •09:40

Rappel

jmi-132

03 novembre 2016 •20:59

Yes

pvsimus

04 novembre 2016 •13:06

Merci de rappeler tout ceci . J'en avais oublié une bonne partie et par ailleurs certains faits je ne les connais pas .
Je ne comprends pas grand chose mais il me semble deviner que certains en ont profité .
Il y a des aspects qui incitent à une grande méfiance mais du côté positif , il est clair qu'ils aiment l'argent .
Et je suppose que désormais ils voudront gagner beaucoup avec Coil .
Ils ont deux moyens classiques pour cela que personne ne leur contestera : permettre la hausse du cours et envisager l' attribution de beaux dividendes à tous . Ces 2 moyens sont devenus possibles avec la dernière publication . Ceci est nouveau .
Impossible de nier qu'il y a une part de risque . Donc il est dangereux de placer toute ses économies dans cette seule action . Diversifier .
Des des sociétés qui ont des quantités de gros points d'interrogation , cela fourmille . La direction étant très souvent pointée du doigt pour diverses raisons .

pvsimus

04 novembre 2016 •19:08

je suppose qu'il ne partira pas avant que la société ne soit vraiment au top de la rentabilité , donc pas avant le RN de 2017 ... et donc pour cela il hésitera à faire de nouveaux gros investissements avant son départ ...

creuzot1

05 novembre 2016 •17:17

Merci pour vos excellents commentaires, que je partage. En effet, je les avais intégrés dans l'analyse et le diagnostic que j'avais fait en juillet. Finalement entre les plus et les moins ce qui m'a décidé à investir dans cette société c'est d'une part la qualité des comptes d'exploitation eu égard au niveau extraordinaire de rentabilité renforcé par les progressions importantes de chiffre d'affaires trimestriel et d'autre part la spécificité du produit
" niche " qui à mon avis ne risque pas d'être affecté par un environnement économique plus morose. Par ailleurs, même si les dirigeants viennent à être un peu plus gourmands, j'ai imaginé que ce ne serait pas anormal et que le développement de l'entreprise sera profitable aussi aux actionnaires ainsi qu'aux salariés.

fhumb39

02 janvier 2017 •06:00

Merci pour les infos.

lefebrve

02 janvier 2017 •12:05

Trés interressant. EN rappel, pour ceux qui ont oublié :
Potentiel de valo :
30 € CT
60 € LT (2018).
Un PER aujourd'hui ridicule.
Une occasion à ne pas rater !

olef31

02 janvier 2017 •14:33

Oui, mais pour le moment c'est la d’égrainé.
Le management ne plait pas du tout.... malheureusement pour nous... on peut le comprendre.

olef31

02 janvier 2017 •15:59

Merci les robots. On va finir la séance sur un petit -10%..... voilà une belle pépite.

creuzot1

16 janvier 2017 •17:31

A destination de la volée d’étourneaux qui arrivent sur la vigne ou celle des moineaux qui viennent picorer le blé des poules, il est bon de rappeler l’excellente analyse de Pvsimus ; et avec sagesse attendre le développement et les performances exponentiels prévisibles sur le moyen terme.

pvsimus

19 janvier 2017 •19:54

Rectification
Le post avait été écrit le 1 novembre .
Pour les actions nouvelles transformées en actions ordinaires , rien de changé car cela était supposé .
Par contre les parts de fondateurs devenues actions ordinaires provoquent une dilution de plus de 10% .
Par suite , je n'attends plus un RN de 3 euros par action mais environ 2.6 euros .
Le reste se rectifie de la même manière .

Mais la question est quel PER viser ?
Avec un cours de 30 euros , on dépasse le PER de 10 . Va-t-on vers un PER de 20 ? de 30 ? de 40 ? de 50?
Quel dividende envisager ? Les dirigeants étant gourmands , un dividende de 2 euro serait possible .

totoch73

19 janvier 2017 •20:34

Quel cours vous pensez qu'elle peut atteindre apres resultat s ils st bon

pvsimus

20 janvier 2017 •12:56

J'ignore quel cours elle atteindra , mais un PER de 12 serait le grand minimum . Donc je pense au moins un cours de 31.20 euros .
Mais si le marché est satisfait par le communiqué et l'annonce d'un joli dividende , un PER de 15 deviendrait possible donc cours de 38 euros .
Quant à des PER plus élevés , cela dépend si le marché a confiance ou pas . Les comparables ont souvent des PER largement supérieurs à 20 .
Impossible de prévoir les réactions du marché . Cela dépend beaucoup de la teneur du prochain communiqué .
Et le cours progressera plus ou moins rapidement . Le cours aurait pu être à 29 le 10 novembre . Il a attendu le 19 janvier pour arriver à ce niveau .

Senatori

20 janvier 2017 •17:13

1) Pour rappel, on a eu un S1 record à tous points de vue (Hausse très forte de : CA, EBITDA Resultat net || Baisse significative de l'endettement) et "la société dit anticiper très favorablement la fin de l'exercice 2016, avec un net accroissement de son chiffre d'affaires ainsi qu'une forte progression de sa rentabilité."

2) cette semaine au max elle est déjà montée à 31,23

Conclusion : je vise à minima 32-33 à l'annonce des résus mardi soir :)
Go Coil ! Go!
Hâte d'être mercredi matin !!!!

Simple avis de PP || Pas de conseils HA ou vente

pvsimus

11 février 2017 •14:26

On peut espérer 10 Me pour T4 . J'avais écrit cela .
T1 T2 et T3 en pente ascendante me faisaient envisager un T4 supérieur . Avec en prime le contrat historique chinois . Et T4 ne fut que 8.4 Me .
Entre les espoirs de l'actionnaire optimiste et la réalité , il y a de la marge .
Le PP comme moi est derrière son ordi . Il n'a pas toutes les données en mains .
Il est désormais clair que les CA ne seront pas toujours ascendants ... mais en dents de scie !
Trop faible historique et encore trop faible CA récurrent .
Ai-je été déçu ?
Ma gourmandise et évidemment ma cupidité ont été nettement déçues .
En regardant les faits réels , ils m' apparaissent en définitive très satisfaisants , excellents .
Le T4 inférieur à mes prévisions me fait viser désormais un RN de 2.4 euro par action .
Désormais nous attendons RN de 2016 , niveau du dividende si il y en a , CA de T1 de 2017 .

pvsimus

11 février 2017 •14:31

Quel niveau de PER attendre ?
1) Trop faible historique de forte rentabilité . Même pas 1 an !
2) Cotation sur Alternext
3) Confiance du marché envers la direction à redresser .
Rien que ces 3 aspects empêchent un fort PER .
Atteindre un PER de 15 si le dividende est appréciable est une possibilité .