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CATANA GROUP : RECOVERY titre sous valorisé calculs:

24 mai 2017 16:42

Bonjour à tous
il me semble que les résultats qui seront publiés le 31 mai seront bons, voire très bons, car pour la 1ère fois depuis des années le résultat net pourrait revenir à l'équilibre. Le CA a explosé de près de 80% au 1er semestre, une hausse qui de ce fait vient couvrir les frais fixes j'obtiens alors:
en milliers d'euros

CA 1er semestre : 18546
achats consommés: 7789 (estimés)
charges de personnel: 3000
charges externes : 5500
variation stock: -1000
EBITDA: 3257
dotations amortissement : 1200
EBIT/résultat exploitation: 2057
Résultat net : 1800 (estimation même résultat financier qu'au S1 2016 soit 250)

On note donc un résultat net positif !!

Allons plus loin:
le S2 est toujours bien plus elevé que le S1 par effet de saisonnalité, et compte pour 68% du CA annuel. le S2 pourrait pour autant ne pas progresser de 80% comme le S1, mais d'au moins 60/70% ce qui nous donne:

CA projeté S2 2017: 30-35M€
résultat net estimé env 3000

Soit RN 2017 env 4,8M€,
EBITDA 2017 estimé = 9,6M€

valorisation actuelle entreprise Catana VE = dette nette + fonds propres (valorisation boursière)
dette nette= 4,7 millions € soit valorisation entreprise = 39,5M€

Appliquons la méthode des comparables VE/EBITDA (même si VE/EBIT mieux pour prendre en compte les astuces comptables)

un équivalent fountaine pajot valorise 8,4 fois EBITDA, sa valorisation entreprise VE = dette nette+ fonds propres = 126M€ -18M€ = 108M€.
EBITDA= 14,7M€
VE/EBITDA Fountaine Pajot= 7,34

Pour que VE/EBITDA Catana = 7,34, il faut une valorisation entreprise VE= 71M€
VE- dette nette = 67M€ = valorisation boursière Catana

Soit 2,28€/ titre
J'estime donc une sous valorisation du titre de quasiment 100%

ce message n'est en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente merci,

16 réponses

  • 24 mai 2017 16:46

    mdr, on va dire alors que c'est une incitation à l'achat mais déguisé, parce que si 100% de hausse n'incite pas à l'achat, alors je ne sais pas ce qui pourrait l'être lol

  • 24 mai 2017 16:48

    bons calculs. Seul pb, les résultats et le cours....sont parfois décalés

  • 24 mai 2017 17:31

    très bon calcul, merci watching

  • 26 mai 2017 11:59

    ok avec vous Watching,c'est à peu de chose près l'analyse que j'avais faite en début d'année par rapport à ses concurrents.
    Il y a de la marge à la hausse,qu'on se le dise.

  • 30 mai 2017 07:25

    Champagne oui jusqu'à 1,32 où ça risque de buter durdur

  • 30 mai 2017 07:53

    beau boulot , merci.

  • 30 mai 2017 17:39

    ok avec votre analyse très rigoureuse
    elle devrait faire un gros buzz après demain !

    mon obj se situe sur les 1.85
    on est sur une recovery qui se dessine et ça le marché adore !

  • 31 mai 2017 10:17

    Tout dépendra de la capacité à générer des profits. Jusqu'à présent cet objectif n'a pas été atteint, espérons un changement salutaire.

  • 16 janvier 2018 08:51

    Osef ici c'est Catana .

  • 16 janvier 2018 08:51

    merci M36 et Phiphou
    je vous invite à aller visiter le site patrimoine-design.fr. Je suis gestionnaire de patrimoine et je peux vous conseiller dans les démarches suivantes:
    - réduction d'impôts (10% garanti de réduction en début d'année !)
    - placements immobiliers et obtention de prêts
    - placements financiers, à la fois pour les fonds mais aussi pour les titres cotés via la plateforme "espace investisseurs" encore en cours de construction
    - placements pour la retraite
    - conseils juridiques (testaments, donations successions etc...)
    - services pour les entreprises (plan épargne entreprise, transmission du patrimoine professionnelle

    Nous avons bien entendu toutes les certifications réglementaires, et je suis notamment certifié AMF
    Mon numéro figure sur la page d'accueil

    Bravo aux détenteurs de catana je n'imaginais pas que le cours irait aussi haut

    bonne journée

  • 17 janvier 2018 08:19

    bravo watching pour vos perf
    on espere que vous aurez à nouveau raison sur adomos
    wait and see

  • 17 janvier 2018 09:47

    chapeau l'artiste...mais peut être prendre en considération pour l'avenir la demande très forte due au ouragans succéssifs donc projection sans doute en dessous de ce qui devrait arriver

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