L'OPCVM a pour objectif de gestion la réalisation d'une performance nette des frais supérieure à son indice de référence (50% EUROSTOXX 50 Net Return + 50% EONIA capitalisé) dans le cadre d'une allocation dynamique en actions distribuant un dividende important. De plus, il cherche à limiter les risques de forte variation du portefeuille par une allocation partielle en obligations de la zone Euro.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 215.730 EUR 
 Date : 11/12/2017 
 Dernière variation : -0.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/09/2006 
 Groupe de gestion : Gutenberg Finance 
 Promoteur : Gutenberg Finance 
 Gérant(s) : Peyman Peymani 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Modérée 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/11/2017 - 57 521,26 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 3.38 %
   Dont frais de gestion  : 1.80 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  
+2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.065 ans:1.26
3 ans:1.0710 ans:0.29

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.44% 29 5.61%
 1 mois -1.04% 64 -0.81%
 3 mois 1.27% 74 1.84%
 6 mois -0.68% 85 0.62%
 1 an 9.70% 32 8.36%
 3 ans 19.46% 14 11.15%
 5 ans 41.11% 19 29.82%
 10 ans 28.10% 41 19.69%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%