L'objectif de la SICAV est de rechercher une performance régulière en liaison avec le taux moyen au jour le jour du marché de la zone euro (EONIA) capitalisé.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM serait susceptible de voir sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 108 679.340 EUR 
 Date : 22/05/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/11/2007 
 Groupe de gestion : Banque Jean-Philippe Hottinguer & Cie 
 Promoteur : Messieurs Hottinguer&Cie Gestion Privée 
 Gérant(s) : Florent Grivory 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 90 924,80 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.09 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 300000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:11.85 ans:5.92
3 ans:7.1810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.07% 44 -0.10%
 1 mois -0.02% 51 -0.02%
 3 mois -0.05% 40 -0.05%
 6 mois -0.08% 44 -0.09%
 1 an -0.10% 41 -0.18%
 3 ans 0.16% 33 -0.01%
 5 ans 0.98% 33 0.98%
 10 ans - 0 10.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%