L'objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l'indice DJ Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis) - code Bloomberg SX5T - en investissant dans des valeurs alliant mise en oeuvre d'une stratégie dite « Socialement Responsable» et rentabilité financière.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 937.680 EUR 
 Date : 21/03/2017 
 Dernière variation : -0.51% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : OUI 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/12/2007 
 Groupe de gestion : La Financiere Responsable 
 Promoteur : La Financière Responsable 
 Gérant(s) : Stéphane Prévost 
 Catégorie Générale : Actions Europe 
 Catégorie Morningstar : Actions Zone Euro Grandes Cap. 
 Catégorie AMF : Actions de la zone Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 96 156,31 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 4.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.67 %
   Dont frais de gestion  : 1.60 %
 Commissions de performance  :
25.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
7

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.845 ans:0.68
3 ans:0.4110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.71% 28 1.33%
 1 mois 1.71% 68 2.10%
 3 mois 7.32% 70 7.97%
 6 mois 2.06% 98 8.66%
 1 an 9.23% 91 14.92%
 3 ans 15.25% 55 15.80%
 5 ans 48.72% 78 57.73%
 10 ans - 0 15.49%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%