La Sicav a pour objectif de sur-performer son indicateur de rfrence, l'EONIA, par un placement principalement en titres privs des marchs montaires et obligataires, aprs prise en compte des frais courants. Cependant dans certaines situations de march telles que le trs faible niveau de l'EONIA, la valeur liquidative de votre Sicav pourra baisser de manire structurelle et affecter ngativement le rendement de votre Sicav, ce qui pourrait compromettre l'objectif de prservation du capital de votre Sicav.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 23 873.213 EUR 
 Date : 28/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : OUI 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 11/04/1996 
 Groupe de gestion : Amundi 
 Promoteur : Société Générale Gestion 
 Gérant(s) : Tony Du-Prez 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 14 963 510,02 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus Boursorama
Banque
Compte 0%*
 Frais d'entrée : ND 0,00% 0,00%
 Frais de sortie : ND 0,00% 0,00%
 Frais courants  : 0.03 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 Commissions de performance  :
30.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 * Tarif à 0% uniquement accessible via le compte Boursorama 0%
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:23.375 ans:11.17
3 ans:13.3110 ans:0.38

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.05% 26 -0.10%
 1 mois -0.01% 24 -0.02%
 3 mois -0.03% 19 -0.05%
 6 mois -0.06% 28 -0.09%
 1 an -0.08% 31 -0.18%
 3 ans 0.29% 19 -0.01%
 5 ans 1.15% 29 0.98%
 10 ans 10.95% 32 10.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%