Le Compartiment Euro Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres revenu fixe ngociables de bonne qualit. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres revenu fixe ngociables libells en euros. Le risque de change est gr avec souplesse.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 21.720 USD 
 Valeur indicative en EUR : 19.42 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : 0.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/09/2003 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Michael Krautzberger 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/05/2017 - 4 300 954,30 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.96 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.365 ans:1.44
3 ans:1.0310 ans:1.13

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.17% 39 0.20%
 1 mois 0.60% 11 0.28%
 3 mois 0.72% 20 0.32%
 6 mois 0.76% 40 0.80%
 1 an 0.83% 34 0.80%
 3 ans 10.68% 14 6.69%
 5 ans 27.97% 13 19.18%
 10 ans 66.93% 7 45.02%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%