Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise fournir une liquidit quotidienne et rapporter un revenu montaire principalement en investissant dans des missions obligataires libelles en dollars U.S. ou lies aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d'metteurs privs, et d'autres obligations.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 14.080 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : -0.28% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 31/08/2004 
 Groupe de gestion : Columbia Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Management Luxembourg S.A. 
 Gérant(s) : Zara Kazaryan 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 44 270,89 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.30 %
   Dont frais de gestion  : 2.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.165 ans:0.82
3 ans:1.1410 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.45% 77 -1.06%
 1 mois 0.51% 58 -2.52%
 3 mois 1.62% 78 -3.48%
 6 mois 5.43% 77 0.59%
 1 an 7.89% 75 8.81%
 3 ans 9.32% 75 34.79%
 5 ans 25.26% 74 42.65%
 10 ans 17.75% 100 72.91%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%