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RALLYE : ce qui compte : le cash flow positif

22 mars 2018 14:42


https://www.agefi.fr/corporate/actualites/quotidien/20180315/rallye-connait-nouv el-acces-fievre-242578

«La situation est différente, rétorque une source proche de Rallye, car «l'équation de cash-flow est redevenue positive en 2016 et l'était encore en 2017». L'an dernier, Rallye a dégagé un cash-flow libre, soit après paiement de ses charges financières, de ses frais généraux et de son propre dividende, de 29 millions d'euros, autant qu'en 2016. Une trajectoire que la holding compte maintenir afin d'engager son désendettement. »

7 réponses

  • 22 mars 2018 23:11

    +1

  • 23 mars 2018 13:50

    Facile d'avoir un cash flow positif en siphonant CASINO. La question est : est-ce durable?

  • 23 mars 2018 15:35

    Oui et non. Dans une holding financière le cash flow provient des dividende et des PV. Actuellement, RAL ne reçoit que des dividendes qui couvrent les frais de fonctionnement et plus ou moins le DVD versé aux actionnaires de RAL. Le cash flow n'est suffisant pour effectuer le payement de la dette à l'échéance qui est impératif. Ensuite, on peut toujours refinancement la dette si RAL trouve des nouveaux prêteurs. Le Résultat net en perte lui n'est qu'indicateur de l'enrichissement ou de l'appauvrissement des actions. Le cash flow et le Résultat net se rejoignent fatalement un jour ou l'autre. Beaucoup de perte diminue le cash flow. Les entreprises à cash flow négatif, on fait beaucoup de perte. Voir Vallourec, CGG, Bourbon.

  • 23 mars 2018 15:51

    L'an dernier, Rallye a dégagé un cash-flow libre, soit après paiement de ses charges financières, de ses frais généraux et de son propre dividende, de 29 millions d'euros, autant qu'en 2016. Une trajectoire que la holding compte maintenir afin d'engager son désendettement. » A amplifier sur 2018 et 2019 sans parler d'une éventuelle cession de Go sport.....

  • 26 mars 2018 18:14

    Mdr M146 nous montre qu'elle ne sait pas calculer le free cash flow . Sur le fond 29 M de FCF et 92 M de perte. C'est pas avec ça que RAL remboursera sa dette en Milliards. Tôt ou tard les pertes diminueront le FCF.
    Le marché donne tort à M146 qui ne veut pas voir la dégradation de CO qui entraîne RAL comme mercurey. Ils ne comprennent pas cette entreprise au sens de Warren Buffett.

  • 26 mars 2018 18:51

    En France, un cash-flow libre des activités poursuivies hors exceptionnel couvrant les frais financiers et les dividendes et permettant d'améliorer la dette financière nette
    Résultat Net normalisé des activités poursuivies, Part du Groupe 17 en 2016 36 en 2017

  • 26 mars 2018 18:55

    Non. Le free cash flow est beaucoup plus haut dans le tableau de trésorerie. Va voir.

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