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OSE IMMUNO : Amendement sur le site

02 juin 2021 18:08

Bon visiblement, l accord avec la BEI est reporté à fin juin, quid du cours d exercice des BSA.
On croyait que c était fini mais au final c est peut-être eux, on le sera en juillet du coup.

On retiendra

L'accord de prêt est complété par un accord d'émission de bons de souscription d'actions (BSA) en faveur de la BEI pour les deux premières tranches du financement, en particulier l'émission de 850 000 BSA au titre du tirage de la première tranche. 550 000 BSA supplémentaires pourraient être émis si OSE Immunotherapeutics procède au tirage de la deuxième tranche de 10 millions d'euros. Cette première tranche de 850.000 BSA sera émise sur le fondement de la 17e résolution de l'Assemblée générale du 16 juin 2020. Les modalités des BSA sont les suivantes : - Prix de souscription : 0,01€ - Date de maturité : 12 ans - Prix d'exercice : 97,5 % de la moyenne pondérée en fonction du volume du prix de négociation d'une action ordinaire au cours des 3 (trois) derniers jours de négociation précédant le jour de la fixation du prix d'émission. - L'acquisition définitive est immédiate lors de l'émission du BSA. - Parité : 1 BSA = 1 action, sauf en cas d'augmentation de capital, puisque le nombre d'actions à émettre doit toujours représenter le pourcentage de capital totalement dilué à l'émission des BSA (clause d'anti-dilution applicable si le cours de bourse est inférieur à 20€ par action), avec une franchise pour les premiers 1.500.000 actions émises. Pour chaque BSA émis, un contrat de call et de put est attaché à ce dérivé, le tout dans un ensemble indissociable sur une durée de 5 ans.

La Société a perçu 7 millions d'euros de Veloxis dans le cadre de la signature d'un accord de licence mondial sur FR104 dans la transplantation. La Société devrait obtenir un montant de 5,1 M€ au titre du Crédit d'Impôt Recherche 2020. La Société devrait atteindre dans le courant de l'année 2021 de nouvelles étapes de développement d'OSE-172/BI 765063 dans le cadre de son contrat avec Boehringer Ingelheim, et d'OSE-127/S95011 dans le cadre de son contrat avec Servier, pouvant générer une arrivée de trésorerie complémentaire

5 réponses

  • 02 juin 2021 18:09

    Avec une trésorerie au 30 avril 2021 de 17,1 millions d'euros (n'incluant pas le crédit d'impôt recherche (CIR) 2020 d'un montant total de 5,1 millions d'euros, ni la première tranche du prêt de la BEI de 10 millions d'euros à recevoir, ni le financement de BpiFrance de 10,7 millions d'euros pour le développement de CoVepiT, ni le paiement de 7 millions d'euros dû par Veloxis dans le cadre de l'accord de licence sur FR104), la Société dispose de la trésorerie nécessaire à la poursuite de ses activités dans les 12 prochains mois suivant la date du présent Amendement au Document d'Enregistrement Universel. Ces capitaux permettront à la Société d'accélérer et d'élargir son portefeuille de produits en phase clinique avec le lancement de trois programmes : - Une étude de phase 2 avec FR104 dans une indication de maladie auto-immune, - La préparation d'un essai clinique d'OSE-230, nouvel anticorps monoclonal développé dans la résolution de l'inflammation chronique et - La préparation de l'entrée en clinique pour CLEC-1, la nouvelle cible innovante de « Don't Eat Me signal » de point de contrôle myéloïde. Ces capitaux permettront également de financer ses coûts de développement des études cliniques en cours sur : - Tedopi® avec l'étude clinique de phase 3 de Tedopi® dans le traitement du cancer du poumon (non à petites cellules ou NSCLC) après l'échec d'un inhibiteur de point de contrôle qui a montré des résultats positifs, l'étude clinique de phase 2 de Tedopi® dans le cancer du pancréas et l'étude clinique de phase 2 dans le cancer de l'ovaire - OSE-127/S95011 dans son étape clinique de phase 2 - BI 765063/OSE-172 dans son étape clinique de phase 1 - CoVepiT, le vaccin Covid-19, dans son étape clinique de phase 1 Ainsi que les travaux de recherche sur les produits plus précoces.

  • 02 juin 2021 18:14

    On arriverai pas à 50 millions de cash sans compter BI phase 2

  • 02 juin 2021 18:41

    49,9
    Il faut aussi compter les 5 millions de Servier au recrutement du premier patient (fin Q2 ou debut Q3).

  • 02 juin 2021 20:10

    On peut espérer 30 millions d'€ de BI donc 79,9 M€ ?

  • 03 juin 2021 08:26

    le cash ne psoe pas probleme ..........le pipe non plus ............les partenaires non plus , enfin , je m'avance peut etre
    la concurrence entre eux  peut   potentiellement
    faire de nous des otages ......  ou  de quelqu'autre .......la pression actuelle  en est l'illustration à mon avis

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