SPINEGUARD : sortie du PS tresorerie enjeux et perspectives rappel synthese

CYPRES31

20 févr. 2021 •13:02

TRESORERIE PASSIFS

PASSIF GELE 01 20 < 5 millions d euros

 dettes gelées us 33 K$.
Passifs financiers à long terme : 5,2 m€ Dont Norgine Harbert : 3,8 m€ Dont BPI : 0,9 m€ Autres dettes (fournisseurs, fiscal, social ...) : 1,1 m€ Dont gelées par la procédure de sauvegarde1 : 0,2 m€
Trésorerie et Équivalents de Trésorerie : 1,4 m€
Endettement Financier Net : 4,9 m€


 JUIN 2020 RENFORCEMENT FONDS PROPRES 2,4 M NICE & GREEN

 visibilite au-delà de Juin 2021


 QUAND EST PRÉVUE LA SORTIE DU PLAN DE SAUVEGARDE ?

'administrateur et le mandataire judiciaires ont soumis le plan de sauvegarde aux créanciers français le 25 janvier 2021. Ce plan comprend notamment un accord négocié avec les créanciers obligataires au titre de la procédure de « Chapter 11 ». LES CRÉANCIERS ONT JUSQU'AU 24 FÉVRIER 2021 POUR SE PRONONCER SUR LE PLAN PROPOSÉ. La Société espère ensuite bénéficier d'une audience au tribunal DÉBUT MARS avec pour objectif de sortir de la procédure de sauvegarde à cette occasion. Les organes américains de la procédure ayant validé l'alignement des calendriers des deux procédures, la sortie de la procédure de « Chapter


 27 janvier 2021 Pierre Jérôme

Notre discipline financière et la bonne maîtrise de nos dépenses nous ont permis de rester proche de l'équilibre opérationnel courant malgré la crise sanitaire ET DE TROUVER UN ACCORD AVEC NOS CRÉANCIERS OBLIGATAIRES SUR LE RÉÉCHELONNEMENT DE NOTRE DETTE.

 POURQUOI LA SOCIÉTÉ SPINEGUARD A-T-ELLE DÉPOSÉ UNE DEMANDE DE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ?

 L'initiation de cette procédure est une décision de bonne gestion destinée à permettre D'ALLÉGER LA CHARGE DE NOTRE DETTE
 Cette procédure doit permettre à SpineGuard de renégocier l'échelonnement de sa dette et d'alléger ainsi le poids de la charge actuelle de la dette pour la société. Elle lui donnera la possibilité de se concentrer plus efficacement sur son activité, ses clients et de mener à bien sa stratégie d'innovation centrée sur le déploiement de sa technologie DSG au travers de partenariats industriels.

 = AUGMENTATION DE LA MATURITE DES OBLIGATIONS
 = ADAPTER LES REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS AUX FUTURS EBITDA DE SPINEGUARD

 coincide avec

 - LANCEMENT COMMERCIAL DSG CONNECT SUITE FDA
 REPRISE DES CHIRURGIES IMPACTEES PAR COVID
 - PARTENARIATS AVEC INDUSTRIELS ( LES DISCUSSIONS AUX US ONT DU COMMENCER AVANT FDA )

 l allegement des charges de remboursement des dettes obligataires apres accord avec creanciers

les perspectives commerciales 2021

se synchronisent bien pour que tout se passe en douceur 

a suivre dans les semaines qui arrivent