DRONE VOLT : Analyse toute fraîche

jrmmos

04 septembre 2021 •12:35

Fin août 2020, le groupe a également annoncé la signature d'une lettre d'intention
avec Aquiline Drones, une entreprise américaine spécialisée dans les drones et le
cloud offrant une large gamme de services aux opérateurs. Cette dernière souhaite
produire le Hercules 2, le Zénith d'Altura et sa caméra Pensar avant fin 2020, au
rythme impressionnant de 1 000 unités par mois. S'étant fixé des objectifs
ambitieux en termes de volumes, Aquiline Drones devrait ensuite augmenter ses
capacités de production de 3 000 unités par mois pour les porter à un total de 10
000 unités par mois. Une telle performance serait impressionnante 😂

jrmmos

04 septembre 2021 •12:42

L'objectif de cours a été légèrement révisé à la hausse en raison d'une croissance
supérieure du chiffre d'affaires en 2022 liée au nouveau contrat signé avec
Aquiline Drones, qui sera en grande partie exécuté en 2022. Cet impact positif a
été en partie compensé par une révision à la baisse des marges, que nous avions
surestimées pour 2021. 🤔

M4534356

09 septembre 2021 •11:48

j'en retire les points suivants:
- l'analyse est payée par DV, bon mais c'est coutumier
- target price d'alpha value revus tous les trimestres en baisse: 0.39 à 01/21, 0.34 à 05/21, 0.30 à 07/21 et 0.29 à 09/21...
- les hypothèses pour arriver à cette valorisation sont 1000 drones par mois d'aquiline à partir de janvier 2021 et 1500 en 2022, encore plus après!
- l'analyse confirme que les actionnaires historiques ont vendu, DBI n'a plus que 1.46% du K
- le titre de l'analyse résume bien le cas: DV un pari américain, ce que je souligne dans tous mes posts depuis 1an 1/2, sauf qu'aujourd'hui les faits concrets ne permettent pas d'être aussi optimistes sur les prévisions  et la valeur d'Aquiline.

c.buchet

11 septembre 2021 •16:47

M45
Mota Engil objectif 2 € pour JB Capital Markets (Espagne)
Après l'augmentation de capital, Mota Engil va avoir les moyens de ses ambitions en Afrique où la Chine prend de vitesse l'Europe et les Etats Unis

La question est pourquoi et quel est l'intérêt de ne pas faire une OPA su Mota Engil ?