TERREIS : Résultats du 1er semestre 2015

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  • Revenus locatifs stables à 35,4 M€ (+1% sur le seul 2ème trimestre)
  • Revenus locatifs actifs stratégiques (actifs tertiaires parisiens) : 26,1 M€ (+4,3%)
  • Capacité d'autofinancement : 17,0 M€ (-5,0%)
  • Patrimoine réévalué au 30 juin 2015 : 1 634,2 M€ (+2,4% vs fin 2014)
  • ANR de liquidation EPRA au 30 juin 2015 : 33,16 € par action (+ 4,2% vs fin 2014)
  • Acompte sur dividende 2015 : 0,38 euro par action le 13 novembre (+11,8%)
  • Poursuite de la stratégie de recentrage sur l'immobilier de bureaux parisiens


Le conseil d'administration de TERREÏS réuni le 30 juillet 2015 sous la présidence de Jacky Lorenzetti a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2015[1].


Revenus locatifs

Les revenus locatifs de TERREÏS s'élèvent à 35,4 M€, stables par rapport au 1er semestre 2014. Sur le seul 2ème trimestre, ils progressent de 1%.

Les revenus locatifs de l'activité tertiaire, qui représentent 94% des revenus locatifs totaux, progressent de 1,7% au 1er semestre et de 2,6 % au 2ème trimestre. Cette hausse est alimentée par la progression de 4,3% des revenus locatifs des actifs parisiens sur le 1er semestre (+5,6% sur le seul 2ème trimestre).

  1er semestre 2ème trimestre
Loyers (M€) 2015 2014 Var% 2015 2014  Var%
  M€ % M€ % M€ % M€ %
Tertiaire
Dont actifs parisiens

 
33,33
26,13
94%
74%
32,77
25,05
92%
71%
+1,7%
+4,3%
16,81
13,24
94%
74%
16,38
12,52
93%
71%
+2,6%
+5,6%
Résidentiel 2,11 6% 2,68 8% -21,3 % 1,06 6% 1,32 7% -19,7%
Total 35,44 100% 35,45 100% - 17,87 100% 17,70 100% +1,0%

Sur l'ensemble du 1er semestre 2015, le taux d'occupation financière du patrimoine tertiaire s'élève à 93,1%. Hors actifs en restructuration, le taux d'occupation financière s'élève à 96,5%.


Acquisitions pour 16 M€ et cession d'actifs de province et résidentiels pour 8,4 M€

TERREÏS a renforcé son patrimoine tertiaire à Paris en acquérant un immeuble de bureaux de 1 788 m2 au 1 Cité Paradis (Paris 10e) sur la base d'un taux de rendement effectif de 5,66% et une surface de bureaux au 14/16 rue Volney (Paris 2e). L'ensemble, y inclus les investissements de valorisation, a représenté un montant de 16 M€.

TERREÏS a poursuivi sa stratégie de monétisation de son patrimoine d'actifs résidentiels et de province en cédant pour 8,4 M€ d'actifs au cours du 1er semestre 2015, au dessus des valeurs d'expertise et conformément au programme prévu. Au 30 juin 2015, 13,5 M€ de promesses supplémentaires ont été signées et seront actées au cours des prochains mois. Enfin, TERREÏS a démarré, en juillet, la commercialisation de la partie résidentielle des actifs des 10-12 avenue de Messine (Paris 8e) et 25 à 29 rue Marbeuf (Paris 8e).


Eléments de liquidité et de rentabilité

La capacité d'autofinancement (après coût de l'endettement financier et impôt) s'établit à 17,0 M€, soit 0,67 euro par action contre 0,69 euro par action à méthode comparable au 1er semestre 2014. Post-cessions, la capacité d'autofinancement s'élève à 24,1 M€ (32,4 M€ au 1er semestre 2014).

Le résultat net du 1er semestre 2015 s'élève à 5,1 M€, à comparer à 15,3 M€ au 1er semestre 2014. Cette variation est due au faible niveau de cessions sur la période, non représentatif du volume global de l'année.


Structure financière saine

Au 30 juin 2015, les capitaux propres consolidés de TERREÏS s'élèvent à 218,7 M€ et la dette financière nette à 769,0 M€. Le ratio LTV au 30 juin s'établit à 47,1%, à comparer à 48,5% au 31 décembre 2014.

74% des emprunts sont amortissables, pour la quasi-totalité à taux variables couverts et avec une maturité moyenne légèrement supérieure à 10 ans.


ANR de liquidation EPRA : +4,2% vs fin 2014 ; Patrimoine réévalué : +2,4% vs fin 2014

Au 30 juin 2015, la valeur d'expertise du patrimoine de TERREÏS s'établit à 1 634,2 M€, en progression de 38,7 M€, soit +2,4%, par rapport au 31 décembre 2014. Cette variation est due à :

  • 16,0 M€ d'acquisitions renforçant le patrimoine tertiaire de TERREÏS dans Paris intra muros, majorées des investissements de revalorisation ;
  • 7,8 M€ de cessions d'actifs non stratégiques ;
  • 30,5 M€ de réévaluation des biens du groupe (estimation BNP Paribas Real Estate).

Au 30 juin 2015, l'actif net réévalué de liquidation EPRA s'élève à 33,16 € par action, en progression de 4,2% par rapport au 31 décembre 2014. L'actif net réévalué de remplacement EPRA s'établit à 37,11 € par action et progresse de 3,7%.


Acompte sur dividende de 0,38 € par action (+11,8%) versé le 13 novembre prochain

Compte tenu des perspectives d'activité pour l'ensemble de l'année, le Conseil d'Administration a décidé de fixer l'acompte sur dividende 2015 à 0,38 € par action, en progression de 11,8 % par rapport à celui distribué l'an dernier. Cet acompte sera versé le 13 novembre prochain.


Perspectives : poursuite de la stratégie de concentration sur l'immobilier d'entreprise au sein du QCA parisien

L'objectif de TERREÏS est d'accroître significativement son portefeuille tertiaire parisien et de se concentrer sur Paris QCA. Au 2ème semestre 2015, TERREÏS se concentrera activement sur la cession de ses actifs résidentiels et de province.


Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2015 le 22 octobre 2015.


Contact : Fabrice Paget-Domet, Directeur Général - Tél : 01 82 00 95 23



A propos de TERREÏS (www.terreis.fr) ISIN : FR0010407049 – Code Mnémonique : TER

TERREÏS est une société foncière dont le patrimoine est constitué de bureaux et de murs de commerces situés pour l'essentiel à Paris QCA. TERREÏS est cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris depuis décembre 2006 et a intégré le compartiment B en janvier 2012. Elle a opté pour le régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (régime « SIIC ») à compter du 1er janvier 2007. Depuis septembre 2010, le titre est rattaché à l'indice SBF250, devenu l'indice CAC-All Tradable.



[1] Les procédures relatives à l'examen limité des commissaires aux comptes ont été effectuées. Leur rapport sans réserve est en cours d'émission.


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- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
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