Marché des changes : ***MON AVIS PERSO SUR EUR/USD***

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20 sept. 2009 •13:46

Salut à tous, salut aux adeptes du Foreign Exchange.

Deux raisons pour acheter des dollars, à la fin de mon post,

Depuis quelques jours je lis ce forum que je trouve sympa, et c’est pour cela que je poste un petit avis personnel sur la paire EUR/USD

J’ai choisi le forex comme mode de spéculation après 3 années passé sur le marché action, je trouve le forex beaucoup plus compatible avec mes méthodes de spéculation très actives, comparé aux marchés actions, Déjà rien qu’en terme d’horaire et de levier. Beaucoup plus excitant, plus extrême aussi, et de l’adrénaline garantie 24/24 5/7.., On ne s’ennuie pas avec une variation moyenne de 110 pips par jour sur l’eur/usd.

L’effet pervers de toute ces sensations serait la tentation de perdre la notion de l’argent et d’en arriver à être endetté et de perdre davantage de ce que l’on possède, tellement le ratio gain par rapport au capital investi vous pousse à démultiplier vos positions.

J’ai longtemps réfléchi à comment transférer ma politique de money management sur le marché action vers le forex, tout en limitant les ordres stop à tout azimut, bien que le forex, ne soit pas un marché manipulable comme le marché action dit on.., mais je me méfie toujours des interventions étatiques comme arme politique sur le marché des changes, qui de fait, netterraient à l’eau toutes les approches macro-économiques et technique de la juste valeur du dollars ou de l’euro.


Avec un mode d’automatisation partiel des ses positions TTCT, très très court terme sur des Graphes UT 1 min, une sorte de hedge assez violent en période peu active pour gagner même quand il ne se passe rien du tout ; avec la plateforme MT4, par exemple, ça nous laisse plus de temps pour gérer et approcher ses opérations en id, en swing et de plus long terme tout en prenant en compte les flux d’information économique concernant la zone dollars et la zone euro, etc. etc.
Ce qui au final, rend vos pertes linéaires mais vos gains exponentiels par rapport aux positions ouvertes sur la paire.

Bref, tout ça pour dire que,
Je suis la paire EUR/USD de près depuis pas mal de mois déjà, et depuis que nous avons cassé la barre des 1.45 dollars, cette paire devient beaucoup plus intéressante à travailler.

Je suis Short sur l’eur/usd depuis les 1.46, sûrement un peu tôt.

Mon broker est IG markets,

Short de 7 contrats de 100 000e sur la paire EUR/USD, soit 700 000e, soit $ 1 029 000 à 1.4713
-Pru moyen de ce short de 1.4665
-Rollover négatif de 1.4euros par contrat par jour,
Soit 9.8 euros par jour pour 7 contrats short,

Je liquiderai 1/3 de ce short sur 1.4450, 1/3 sur 1.42 et 1/3 sur le support à 1.40
Je renforcerai mon short de 1/3 sur 1.4850 à 1.4843 pour tenter un double top à ce niveau, « bougie du 10 juillet 2008 »
Et je renforcerai de 1/2 sur la barrière psycho des 1.50 dollars à 1.49990, seulement si le cac est au délà 4000 points, car le cac ne price pas encore la baisse du dollars.


Cependant, ces prises de short vu l état du graphique , étant relativement risqué, et que le dollars, valeur refuge pendant la crise subit de plein fouet la reprise économique, il est important que je couvre mes shorts en cas de glissade plus avéré du dollars,
Pour me couvrir, j’utilise les monnaies minières et de reprise économique au taux directeur très très fort pour les rollover,
Prise de long sur AUD/USD de 1/3 de EUR/USD ; « le dollars australien »
-Rechargement de Πsur 0.8557, 0.8507 et 0.8407 pour le moment.
-Pru moyen de 0.8585
Rollover positif de 2.37%,


PRISE de long sur USD/ZAR de Œ de EUR/USD, « le Rand sud africain »
-rechargement d’USD/ZAR d’1/4 quand je recharge mon short EUR/USD d’1/3
-Pru moyen de 7.95
Rollover positif de 7.14% !!


Voilà pour ce qui est des prises swing et long terme, short et long,
La paire est très facile à trader pour l’intraday depuis le mois de mars, c le même schéma à chaque séance dans une tendance baissière du dollars que voici,

> les opérations d’intraday TTCT sur l’EUR/USD en long, débouclage conseillé avant le rollover de 17h00 heure de New York,
Nous avons une variation moyenne de 90 à 110 pips sur la paire par jour depuis 3 mois,
les grands arbitrage/variations se font à l’ouverture des marchés européen entre 8h et 10h et à l’ouverture des marchés américain entre 14h et 16h, Heure de paris,

Dans une tendance baissière du dollars , il faut prendre des long ID sur l’eur/usd le matin entre 8h et 10h quand l’Asie vient de corriger toute la nuit, le dollars se raffermi très souvent dans cette plage horaire.
Entre 7h et 11h, le dollars se reprend quand l’Asie à corriger, c’est dans cette plage horaire qu’il faut rentrer long et en gros levier sur la paire « avec un stop bien sûr de 50 pips environ « pour couvrir son short long terme entre 7h, clôture du nikkei et avant 11h > les premiers indicateurs économique allemand publiés à 11h.

C’est toujours Wall street qui fait replonger son dollars, l’impulsion haussière des marchés actions venant toujours de new York, le dollars rechute donc, après en début d’après midi suite aux publications des indicateurs allemands corrects à 11h, et américain à 14h et 16h/16h30, corrects également.
En soirée, 2 heures avant la clôture de wall street, le dow Jones et le NasdaQ montent davantage, vous remarquerez que par conséquent, dollars glisse lui davantage. Et c’est l’heure vers 16/17h heure de new York, de clôturer ses positions long ID et de prendre ses bénéfices.

Ceci marche à chaque fois que les marchés finissent red en Asie et finissent vert à wall street !

Dans un marché haussier où la paire EUR/USD est très corrélée au marché action,
Car si j’en crois le consensus du range 4200-4500 pour le CAC d’ici juin 2010, la corrélation logique par rapport à la paire devrait amener l euro à 1.53/1.55 dollars environ.

Seulement… et c’est la raison de mon post, que je sois short sur la paire eur/usd :

Deux raisons pour acheter des dollars,

1-Si la reprise devait largement se confirmer dans le monde et l’OCDE d’ici la fin de l’année , la corrélation entre le marché action et la paire, ne sera plus ce qu’elle est aujourd’hui dans la mesure où , la fed devrait revenir sur sa décision de remonter les taux petit à petit, et devrait se rendre à l’évidence que l’inflation devrait faire son grand retour ET plus rapide que prévu.

Alors elle serait contraint de revoir sa politique et de remonter ses taux d’un coup en deux ou trois fois de 200 à 300 points au premier semestre 2010, et non pas 25 points tout les mois à l’issue de la réunion du conseil monétaire comme ce fut le cas en 2004 lors du denier cycle de remonté des taux.

Enfin

2- Des indicateurs américains et européens d’ici fin décembre qui démontreraient que cette reprise soit le fait de la fin d’un déstockage massif des entreprises au cours du premier semestre 2009 , et qu’elles ont commencé à reproduire pour refaire des stocks.
Exemple : Une famille qui fait ses courses tout les samedis pour la semaine, si pendant un samedi un violent cyclone s’abat sur la ville, le samedi suivant, ils achèteront 100% de plus que la dernière fois où ils se sont rendu au Supermarché,
Tout les chiffres macros économiques qui sortent en ce moment, seraient donc dans ce genre de cas, c’est du rattrapage, il faudra transformer l’essai « la stabilisation économique/fin de récession à une reprise durable » et non pas fictive.

Sinan il s’agirai bel et bien d’une reprise en W, et une rechute des marchés actions l’anticiperai à la moindre stat pas bonne courant octobre novembre avant le rallye de décembre

. On n’aura donc pas pricé sur le marché action en montant trop haut, le fait que la reprise serait en réalité bien plus longue avec des hauts et surtout des bas, qu’on voudrait nous le faire croire à l’heure actuelle.

Là encore, cela avantagerai le dollars qui bénéficierait d’un fort regain.

Dans les deux cas, ce ne sera pas la fin du dollars pour demain,

Et pour ce qui est de la diversification des réserves chinoises, faire monter le dollars temporairement en profitant d’une reprise dans le monde avec l’aide des cambistes qui eux l utilisent pour du carry trade, ce qui ne durera pas, croyez moi , cela aide la chine à se servir du dollars comme une arme politique pour imposer ses ambitions lors du prochain G20 à pittsburgh

En aucun cas ,elle n’a intérêt à faire glisser le dollars à ses records de 1.60, cela pénaliserait ses exportations vers les USA, et diminuerait la valeur des ses actifs en bon du trésor US,
Car l’or reste coté en dollars, je doute que les chinois se gaveront en or jusqu’ à 6000 dollars l’once, la valeur que lui donnent les analystes de citigroup dans les 10 ans à venir…

D’autant que,
Et le rôle de la bce ne serait plus seulement de contenir l’inflation en zone euro mais d’intervenir pour la première fois sur le marché des changes pour faire baisser l’euro face au dollars si il devait revenir à ses plus hauts de 2008, pour la compétitivité des entreprises européennes , le cartel des entreprises européennes qui militent pour une stabilité entre les deux zones , un euro pour 1.25/30 dollars est toujours là, il attend juste que le dollars monte un peu trop pour faire du bruit à francfort via nos gouvernements et influencer la politique de la bce dont les murs sont impénétrables, indépendance oblige !... face au dollars





A voir donc,


A suivre, mon range est de 1.42 à 1.50 jusqu’à la fin de l’année
Bonne PV à vous tous,

See you later ,