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Analyse fondamentale : Europe Environnement MLENV

29 janv. 2008 01:38

Voici une idée de valeur que j'ai en portefeuille depuis un moment.
Le marché semble porteur:
Environnement + augmentation des directives et normes européennes sur les gazes d’échappement des cheminées usines.
La valorisation est raisonnable :
10 millions d’€ de capi
CA 2007 (e) d’environ 15 millions et croissance à 2 chiffres.
rentabilité nette : environ 5% du CA.
La société est sous le coup d’un LBO depuis 1 an via la Holding : Financière Gee
Naxicap (société de capital investissement filial de Natexis) possède 30% de Gee et est entrée il y a un an au cours de 10€ pour Europe Environnement (le cours actuel).
Le reste de la Holding est détenu par Europlasma ( un retrait de la cote après le LBO d’ici 5 an n’est pas impossible).
Bref un société qui devrait assurer une progression de son cours de bourse de l’ordre de 15% par an selon moi sur les trois quatre prochaines années.

6 réponses

  • 29 janvier 2008 20:29

    Voici une idée de valeur que je viens de renforcer récemment.
    SSII dont le cours de bourse souffre de la crise boursière.
    CAPI : 68 millions
    La croissance est pourtant là, le CA 2008 devrait atteindre les 200 millions (croissance forte) avec un REX proche de 10%.
    Les dirigeants ont renforcé récemment leurs positions (achat de 200 000€ pour deux d’entre eux, cf le site de l’AMF).
    Objectif 1 : 6€ (+20%) soit une capi valorisant Aubay 0,5 fois son CA 2007.

  • 17 février 2008 19:02

    Intéressant de revenir sur cette valeur au prix actuel. Si l'on a confiance dans les perspectives et le plan à trois ans annoncée par la direction (CA 2010: 50 milions et RN: 13 millions), une méthode de DCF nous montre clairement que le potentiel de hausse est élevée. Attention cependant à la valorisation qui peut paraître élevée dans une optique CT (7 fois le CA 2007 et 22 fois le RN 2007), la volatilité peut être élevée.

  • 03 mars 2008 00:32

    La valeur va être retirée de la côte prochainement. Espérons un retrait autour de 14€.

  • 19 mai 2008 10:34

  • 19 mai 2008 10:36

    La société n'est plus cotée, les actionnaires qui ont préféré sortir ont pu le faire à 10.60€

  • 19 mai 2008 10:38

    SSII spécialisée qui ne se paye pas très cher, on peut initier un achat LT. Potentiel de 25% sur un an.

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