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Composition

Schroder ISF Asn Bd TR A Acc USD

15.59 USD
+1.02% 
valeur indicative 14.54 EUR

LU0106250508 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 13/06/2024
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  • Actif net (milliers USD)

    31.10.17 / 45 290.02

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

Indonesia (Republic of) 6.875%

Schroder China Fixed Income I Acc CNH

United States Treasury Notes 2.875%

Singapore (Republic of) 3.375%

The Republic of Korea 3.375%

India (Republic of) 7.1%

Singapore (Republic of) 1.625%

Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000

Indonesia (Republic of) 6.5%

Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD

Date du portefeuille : 31/05/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/05/2024

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