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L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance en euro de l'Indice MSCI Europe Utilities (cf. section « Indicateur de Référence »), quelle que soit son évolution, positive ou négative.
La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice MSCI Europe Utilities (ci-après « l'Indice MSCI Europe Utilities ») contrevalorisé en euro le plus faible possible. Ainsi, l'objectif d'écart de suivi (« tracking error ») maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice MSCI Europe Utilities contrevalorisé en euro est de 2%.
Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 2%, l'objectif serait de rester néanmoins à un niveau inférieur à 10% de la volatilité de l'Indice MSCI Europe Utilities contrevalorisé en euro.
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 2 | 1 467 | 138.730 |
| 1 | 218 | 138.710 |
| 1 | 1 019 | 138.620 |
| 1 | 5 000 | 137.740 |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 5 | 7 704 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 138.960 | 1 350 | 1 |
| 139.420 | 117 | 1 |
| 139.440 | 218 | 1 |
| 139.470 | 1 019 | 1 |
| 140.260 | 5 000 | 1 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 704 | 5 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 138.850 | 0 |
| 09:05:00 | 138.510 | 0 |
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| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : |   +2 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : | | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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Allocation par actifs
| ETF | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
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|---|---|---|---|
| 1er Janvier | 5.39% | 80 | 10.59% |
| 1 mois | 6.87% | 7 | 3.61% |
| 3 mois | 8.03% | 66 | 10.56% |
| 6 mois | 2.55% | 80 | 7.09% |
| 1 an | 11.72% | 61 | 12.04% |
| 3 ans | -3.93% | 79 | 8.04% |
| 5 ans | 0.00% | - | -10.19% |
| 10 ans | 0.00% | - | 92.60% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
Boite de style Morningstar
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