Le Compartiment F&C HVB-Stiftungsfonds offre la possibilité aux investisseurs de participer à un portefeuille d'actions et de titres de créance distribuant un dividende annuel, tout en bénéficiant d'un certain degré de protection de leur capital sur le long terme. Il investira la majeure partie de ses actifs en titres de créance, le solde étant investi en actions, dépôts à terme, contrats futures sur indices et options sur contrats futures sur indices dans les limites des restrictions d'investissement. Ces produits dérivés seront utilisés aux fins de répliquer un portefeuille de valeurs mobilières individuelles. Le Compartiment pourra également détenir des warrants sur valeurs mobilières dont les conditions d'exercice seront associées à une voire plusieurs actions. Aux fins de couverture de ses actifs, le Compartiment pourra détenir des options sur devises et taux d'intérêt dans les limites des restrictions d'investissement.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 017.980 EUR 
 Date : 22/05/2017 
 Dernière variation : 0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/12/2004 
 Groupe de gestion : BMO 
 Promoteur : F&C (BMO Global Asset Management) 
 Gérant(s) : Christopher Childs 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Prudente 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 175 860,68 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.05 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.875 ans:1.08
3 ans:0.7810 ans:0.36

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.21% 29 1.67%
 1 mois 0.33% 69 0.54%
 3 mois 2.13% 43 1.97%
 6 mois 1.65% 67 2.53%
 1 an 1.90% 78 3.87%
 3 ans 8.78% 36 7.52%
 5 ans 22.54% 39 20.79%
 10 ans 31.56% 41 28.14%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Boursorama 0%