Le Fonds a pour objectif de rechercher une performance égale à l'EONIA OIS, diminué des frais de gestion, tout en privilégiant la progression régulière de la valeur liquidative sur un horizon de placement compris entre 3 et 6 mois.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du Fonds est susceptible de baisser de façon structurelle. En raison de cette diminution, le rendement du portefeuille du Fonds pourrait devenir alors négatif et ne plus permettre de couvrir les frais de gestion du Fonds.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10 719.080 EUR 
 Date : 04/12/2013 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/02/2008 
 Groupe de gestion : Oddo Meriten Asset Management SA 
 Promoteur : Oddo Meriten Asset Management SA 
 Gérant(s) : Patrick Guerillot,A. Soumare 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 430 010,47 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.09 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:15

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:16.015 ans:2.96
3 ans:3.5110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.11% 55 -0.15%
 1 mois -0.02% 62 -0.01%
 3 mois -0.04% 53 -0.01%
 6 mois -0.07% 57 -0.06%
 1 an -0.11% 55 -0.15%
 3 ans 0.09% 58 0.16%
 5 ans 0.81% 54 1.45%
 10 ans - 0 11.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%