Le FCP Claire Diversifiée est un fonds nourricier du FCP maître Martin Maurel Long Patrimoine et son objectif de gestion est identique à celui du FCP maître, dont l'objectif est de surperformer, dans un horizon de placement égal ou supérieur à 5 ans, son indicateur de référence diminué des frais de gestion. Cet indicateur est composé à hauteur de 70% d'EuroMTS 3-5 ans et de 30% de l'indice Dow Jones Eurostoxx, coupons et dividendes nets réinvestis. Le portefeuille est exposé entre 0% et 60% en actions et de 40% à 100% en taux. Cette gestion est active, tant dans l'allocation entre les classes d'actifs que dans la sélection des valeurs en portefeuille.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 132.340 EUR 
 Date : 09/02/2018 
 Dernière variation : -2.14% 
 Fréquence des VL : Hebdomadaire 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/04/2001 
 Groupe de gestion : Rothschild 
 Promoteur : Rothschild Asset Management 
 Gérant(s) : Valérie Oelhoffen 
 Catégorie Générale : Mixtes Euro 
 Catégorie Morningstar : Allocation EUR Flexible 
 Catégorie AMF : Unclassified 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 3 053,74 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.12 %
   Dont frais de gestion  : 2 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1 part
 Souscription min. ultérieure : 1 part
 Heure de centralisation des ordres : 11:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/01/2018
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.625 ans:0.41
3 ans:0.0810 ans:0.25

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.49% 41 1.32%
 1 mois 1.49% 41 1.32%
 3 mois 0.22% 55 0.48%
 6 mois 1.68% 72 3.29%
 1 an 5.29% 66 7.96%
 3 ans 0.18% 85 11.30%
 5 ans 13.59% 80 27.86%
 10 ans 23.19% 59 30.30%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%