L'objectif de gestion de la Sicav est d'apporter aux souscripteurs une performance diminuée des frais de gestion, supérieure à celle générée par l'indice JP Morgan GBI (Government Bond Index) EMU 7/10 ans (coupons nets réinvestis), tout en gardant un niveau équivalent de volatilité (c'est-à-dire d'amplitude de variation sur une période donnée).

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 826.120 EUR 
 Date : 17/01/2017 
 Dernière variation : 0.12% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/02/1991 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Europe SpA 
 Gérant(s) : Amir Fergani 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 10 809,04 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.80 %
   Dont frais de gestion  : 1.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.55 ans:1.44
3 ans:1.1310 ans:0.64

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.67% 70 2.33%
 1 mois 1.00% 13 0.60%
 3 mois -2.98% 64 -2.28%
 6 mois -2.05% 47 -1.75%
 1 an 1.67% 70 2.33%
 3 ans 17.26% 33 14.26%
 5 ans 36.22% 10 25.28%
 10 ans 52.58% 43 48.14%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%