La SICAV est un OPCVM nourricier de la SICAV NATIXIS CASH EURIBOR (Action IC). Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCM maître NATIXIS CASH EURIBOR à savoir :« La SICAV a pour objectif de réaliser une performance nette supérieure à l'EONIA capitalisé (taux au jour le jour du marché interbancaire en euro). En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. »La performance de NATIXIS SECURITE JOUR sera celle de son maître diminuée de ses propres frais de gestion. Ainsi, la performance de NATIXIS SECURITE JOUR sera inférieure à celle de son maître.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, NATIXIS SECURITE JOUR verrait également sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 56 816.500 EUR 
 Date : 25/05/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 11/01/1988 
 Groupe de gestion : Natixis 
 Promoteur : Natixis Asset Management 
 Gérant(s) : Didier Lacombe 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Monétaire Court Terme 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/04/2017 - 140 954,02 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.07 %
   Dont frais de gestion  : 0.10 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:11.115 ans:1.93
3 ans:3.710 ans:-0.94

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.08% 17 -0.10%
 1 mois -0.02% 15 -0.03%
 3 mois -0.06% 18 -0.10%
 6 mois -0.11% 19 -0.18%
 1 an -0.15% 15 -0.28%
 3 ans -0.06% 18 -0.31%
 5 ans 0.25% 22 -0.02%
 10 ans 9.79% 28 8.92%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%