La SICAV est un FIA nourricier du FCP GROUPAMA TRÉSORERIE (part IC). Son objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir réaliser sur la durée de placement recommandée un rendement supérieur à celui de l'indice EONIA capitalisé après déduction des frais de gestion.Sa performance sera celle du maître diminuée des frais de gestion propres au nourricier.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FIA ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et du FIA verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 831.460 EUR 
 Date : 22/08/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/08/1987 
 Groupe de gestion : Groupama 
 Promoteur : Groupama Asset Management 
 Gérant(s) : Eric Loichot 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/07/2017 - 82 905,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.22 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 10:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:5.365 ans:2.96
3 ans:4.4510 ans:-0.67

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.16% 56 -0.21%
 1 mois -0.02% 53 -0.04%
 3 mois -0.08% 54 -0.12%
 6 mois -0.14% 56 -0.17%
 1 an -0.21% 55 -0.26%
 3 ans -0.12% 49 -0.21%
 5 ans 0.67% 35 0.66%
 10 ans 7.73% 62 9.16%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%