L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à celle de l'indice EONIA capitalisé (base 360 jours) nette de frais (code Bloomberg : EONCAPL7).En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le fonds verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 125.990 EUR 
 Date : 19/07/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/03/2003 
 Groupe de gestion : AG2R La Mondiale 
 Promoteur : AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs 
 Gérant(s) : Denis Boehm 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 420 810,61 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.12 %
   Dont frais de gestion  : 0.12 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:7.145 ans:4.65
3 ans:3.4510 ans:0.6

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.08% 30 -0.17%
 1 mois -0.02% 47 -0.04%
 3 mois -0.04% 23 -0.10%
 6 mois -0.08% 30 -0.17%
 1 an -0.08% 27 -0.24%
 3 ans 0.18% 23 -0.14%
 5 ans 1.29% 25 0.87%
 10 ans 12.05% 17 9.74%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%