L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à celle de l'indice EONIA capitalisé (base 360 jours) nette de frais (code Bloomberg : EONCAPL7).En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le fonds verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 126.070 EUR 
 Date : 17/01/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 21/03/2003 
 Groupe de gestion : AG2R La Mondiale 
 Promoteur : Agicam 
 Gérant(s) : Denis Boehm 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR 
 Catégorie AMF : Monétaire 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 411 380,92 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.12 %
   Dont frais de gestion  : 0.12 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:10.485 ans:4.62
3 ans:3.8310 ans:0.6

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.02% 21 -0.15%
 1 mois -0.01% 36 -0.01%
 3 mois -0.02% 34 -0.01%
 6 mois 0.00% 21 -0.06%
 1 an 0.02% 21 -0.15%
 3 ans 0.60% 17 0.16%
 5 ans 1.90% 27 1.45%
 10 ans 14.39% 15 11.41%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%